一、岗位概述
出纳是公司财务部门的重要岗位之一,主要负责办理公司现金和银行存款的收入、支出和保管公司有价证券等财务工作。出纳岗位的职责是确保公司资金的安全和有效利用,为公司的发展提供有力的财务支持。
二、岗位职责
1. 负责公司现金和银行存款的日常收支工作,确保收入和支出的准确性和完整性。
2. 准确、及时地登记现金和银行存款日记账,并与会计核对账目。
3. 保管公司有价证券和其他重要财务单据,确保其安全和完整。
4. 负责银行相关业务的办理,如银行账户的开立、变更和注销等。
5. 协助会计完成其他财务相关工作。
三、任职要求
1. 学历背景:具有会计、财务等相关专业中专及以上学历。
2. 工作经验:具有一年以上财务工作经验,熟悉财务和会计相关法律法规。
3. 专业知识:了解出纳岗位的工作内容和要求,掌握现金、银行存款收支的基本知识,熟悉财务软件和办公软件。
4. 技能要求:具备良好的财务核算能力和较强的责任心,工作细致、认真,有良好的职业道德和职业操守。
5. 语言要求:普通话标准,良好的沟通能力和表达能力。
6. 其他:身体健康,能够适应公司的工作时间和地点安排。
四、岗位职责详解
1. 现金收支:出纳需要负责公司的现金收支工作,确保现金收付的准确性和及时性。在收到现金时,需要核对金额和收款人信息,确保无误后入账;在支付现金时,需要按照公司规定审批流程进行审批,确保资金使用的合规性和合理性。
2. 银行存款收支:出纳需要负责公司的银行存款收支工作,与银行保持密切联系,及时掌握银行存款余额和收付款情况。需要按照公司规定办理银行存款的收入和支出手续,确保银行账户的安全和完整。
3. 有价证券保管:出纳需要负责保管公司的重要财务单据,如有价证券等。需要确保其安全和完整,防止丢失或被盗。
4. 银行相关业务办理:出纳需要负责办理与银行相关的业务,如银行账户的开立、变更和注销等。需要了解相关政策和规定,及时办理相关手续,确保银行账户的合规性和有效性。
5. 协助会计完成其他财务相关工作:出纳需要协助会计完成其他财务相关工作,如提供财务报表和财务数据等。需要与会计密切配合,共同完成公司的财务工作。