出纳员主要负责什么工作

出纳员是负责公司资金收支管理的重要职位，主要负责以下工作：

1、现金管理： 负责公司现金资金的收取、支付、保管，确保现金的安全、准确及合规。

2、银行业务： 处理公司与银行的日常业务，包括银行存款、取款、转账、票据兑现等。

3、账务核对： 核对公司银行账户、现金账户、票据等的账务，确保账目准确无误。

4、财务报告： 准备资金流量表、现金收支报告等财务报告，向财务主管提供资金状况的数据支持。

5、报销及费用管理： 管理员工报销流程，包括审核报销申请、核对费用明细等。

6、票据管理： 管理公司各类票据，如支票、汇票等，确保票据的合规使用。

7、财务监管： 参与内部财务监控和审计，确保资金使用合规、风险可控。

8、税务事务： 与税务部门合作，确保及时申报税款，处理税务支付等事宜。

9、金融理财： 协助公司进行闲置资金的理财，确保资金的安全和获得一定的投资收益。

10、其他： 根据公司的具体需求，可能还需要处理一些与资金管理、银行业务相关的其他工作。

出纳员在公司内具有重要的角色，需要具备细致的工作态度、准确的数学和财务知识，以及良好的沟通能力。他们对公司资金的管理直接影响着公司的财务状况和稳定性。